Последнее обновление: 27 августа, 2024
Торговля опционами может быть очень прибыльной. Однако некоторые инвесторы избегают ее из-за уровня сложности и запутанности. Торговля опционами — занятие не для всех, но, имея правильные инструменты и стратегии, вы сможете быстро освоить эту профессию. Чтобы начать, необходимо знать самые важные основы.
Торговля опционами возможна на такие акции, как копеечные акции, акции греха или акции каннабиса. Опционами также можно торговать на криптовалюты золото и серебро. Все это напоминает казино.
В этом руководстве вы узнаете все, что нужно знать о торговле опционами. Мы подробно рассмотрим, что такое торговля опционами, какие существуют виды опционов и как вы можете начать торговать опционами шаг за шагом. Давайте просто начнем.
Торговля опционами — это контракт, по которому владелец может продать или купить базовый актив до истечения срока действия контракта. Цена фиксируется заранее, и трейдеры торгуют опционами через платформу для торговли опционами с брокером. На данный момент стоит отметить, что все брокеры, представленные на этом сайте, регулируются и имеют безупречную репутацию.
Инвесторы и трейдеры могут прочитать это подробное руководство по лучшим платформам для торговли опционами. Поскольку торговля опционами является довольно сложным процессом, брокеры сами выбирают, кому разрешить торговать на своей платформе (мы расскажем об этом более подробно в ближайшее время). Однако вы также должны выбрать подходящего вам брокера.
Среди множества брокеров легко найти идеального партнера по торговле опционами.
Контракты на торговлю опционами не являются юридически обязывающими, то есть вы можете купить или продать базовый актив.
Хотя торговля опционами довольно проста, существуют некоторые ограничения. Например, при торговле акциями вам нужно только решить, сколько акций вы хотите купить. Если вы работаете с брокером, он исполнит ваши приказы в соответствии с рыночной ценой.
Однако при торговле опционами необходимо использовать правильную тактику. Существует множество факторов, которые трейдер должен учитывать. Но научиться этому несложно — даже если вы новичок.
Опционы также можно использовать для спекуляций. Спекуляция в трейдинге и инвестировании означает, что вы рассуждаете о том, вырастет или упадет цена акции. Опытные спекулянты используют инструменты фундаментального и технического анализа для спекуляций с опционами.
Опционы — это производные ценные бумаги. Если инвесторы и трейдеры правильно разыграют свои карты, опционы могут стать мощным дополнением к их портфелю. Они могут приумножить ваше богатство, защитить ваш портфель и предоставить кредитное плечо. Независимо от того, к какому типу инвесторов вы относитесь, вы наверняка найдете подходящую для себя возможность торговли опционами.
Существует два основных вида торговли опционами — путы и коллы. Опционы пут позволяют продавать опционы. В отличие от этого, опционы колл позволяют покупать опционы. Опционы «колл» — это как авансовые платежи, и трейдеры могут использовать их для будущих покупок.
Помните, что хотя опционы и являются производными инструментами, опционные контракты не являются обязательством. Вы не обязаны покупать или продавать базовый актив. Давайте подробнее рассмотрим различные виды опционов.
Опционы пут позволяют продать базовую акцию. Длинный опцион пут можно рассматривать как короткий опцион, поскольку вы не обязаны продавать базовую акцию по цене исполнения (разумеется, до даты истечения). Опцион «пут» приобретает стоимость, если цена падает, а базовый актив теряет стоимость.
Инвесторы также могут покупать опционы пут в качестве страховки. Другое название этих опционов — «защитные путы». Это дает вам ценовое дно, которое инвесторы используют для хеджирования своих позиций.
Опционы пут и колл могут использоваться по-разному. Однако в их использовании есть некоторые сходства. Вот несколько кратких примеров того, как используются опционы пут:
Они противоположны опционам пут. Они разрешают покупку базового актива по цене исполнения до даты истечения срока действия. Это означает, что если цена базового актива вырастет, то стоимость опциона колл увеличится. Поэтому опционы колл имеют положительную дельту.
Инвесторы могут использовать длинные коллы. Это позволяет им спекулировать на росте цен на активы. Максимальный убыток составляет только премию или цену, которую инвестор заплатил за опцион. Однако они имеют неограниченный потенциал роста.
В некотором смысле опционы колл являются противоположностью опционов пут. Вот несколько вариантов их использования:
Краткосрочные опционы против долгосрочных опционов против високосных опционов
Помимо типа опционов, трейдеры также могут различать опционы по временному периоду. Опционы могут быть краткосрочными или долгосрочными.
Краткосрочные опционы имеют временной интервал всего один год. В отличие от них, долгосрочные опционы имеют временные рамки более одного года. Некоторые опционы также известны как Long Term Equity Anticipation Securities или LEAPS. Они похожи на обычные опционы, но имеют более длительный срок.
Разница между американскими и европейскими опционами зависит не только от местоположения. Она зависит от того, как они исполняются. Американские опционы могут быть исполнены в любое время между датами исполнения и истечения срока.
В отличие от них, европейские опционы могут быть исполнены только в конце срока действия. Точнее, когда конец срока приближается к дате истечения. Американские опционы более ценны и требуют премии.
Это связано с тем, что они могут быть исполнены досрочно и поэтому являются желательными для большинства. Однако большинство опционов — это европейские опционы. Поэтому часто можно увидеть, что американские опционы имеют премию по сравнению с соответствующим европейским опционом.
Торговля опционами может быть сложной для абсолютных новичков. По сравнению с другими видами торговли, торговля опционами требует большего капитала.
Брокеры также имеют право голоса при распределении лицензий. Поэтому это сложнее, чем просто открыть счет и начать торговать. Брокеры требуют определенных знаний об инвесторе и отдают предпочтение тем, у кого есть время для наблюдения за рынком.
Торговля опционами может быть сложной, потому что здесь много движущихся частей. Еще сложнее постоянно правильно спекулировать. Когда вы открываете счет, брокер попросит вас предоставить определенную информацию о себе.
На начальных этапах брокеры присваивают трейдерам уровни. Они варьируются от 1 до 5, в зависимости от степени риска. Один — это самый низкий риск, а пять — самый высокий. Помните, что это касается обоих направлений. Это поможет вам выбрать брокера, который подходит именно вам.
Ниже приведена типичная информация, которую необходимо предоставить брокеру:
Второй шаг — решить, какие опционы вы хотите покупать и продавать. Вы хотите торговать опционами колл или пут? Это очень важная часть шага, так как от того, каким опционом вы хотите торговать, зависит и ваша спекуляция.
Если вы ожидаете, что цена вырастет, вам следует покупать опционы колл. Если же вы считаете, что цена упадет, вам следует покупать опционы пут. Однако если вы считаете, что цена не будет ни расти, ни падать, вам следует продавать опционы колл и опционы пут.
Понимание передовых стратегий торговли опционами будет полезно. Таким образом, вы будете точно знать, какие опционы покупать и продавать. Вы можете ознакомиться с этим руководством по стратегиям торговли опционами.
После того как вы решили, каким типом опционов вы хотите торговать, вам нужно предсказать цену исполнения. Опционы сохраняют свою ценность, если цена акций закрывается между датами истечения срока действия опциона — это также называется «в деньгах».
Таким образом, это либо одно, либо другое. Она может быть ниже или выше цены исполнения. Однако вы не можете выбрать любую цену исполнения. Цены исполнения включают в себя диапазон со стандартным шагом между ними.
Опционы имеют дату истечения. Это один из самых важных компонентов. Дата истечения срока действия — это последняя дата, когда вы можете исполнить опцион. Вы получите некоторые даты истечения срока действия при получении цепочки опционов. Помните, что существуют американские и европейские опционы.
Разница между ними заключается в том, когда трейдеры могут исполнить опционы. Даты истечения срока действия очень разные. Они могут варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет. Одними из самых рискованных опционов являются недельные или дневные опционы.
Если вы хотите прочитать больше о лучших временных рамках для торговли опционами, это подробное руководство дает отличное объяснение.
Торговля опционами может быть рискованной. По этой причине для новичков существуют лучшие варианты. Большая часть риска связана со сложностью торговли этим активом. По этой причине многие брокеры имеют строгие рекомендации и критерии, которым должны соответствовать трейдеры.
Однако некоторые стратегии торговли опционами достаточно просты. Они требуют некоторой практики, но инвесторы могут изучать и совершенствовать свои стратегии, особенно если у них уже есть опыт торговли.
Риск зависит от вашей роли. В зависимости от того, продаете вы или покупаете, ваша стратегия будет отличаться. Вы можете сформулировать стратегии, основанные на волатильности, временной стоимости и процентной ставке.
Мы надеемся, что это руководство помогло вам понять все, что нужно знать о торговле опционами. Если вы хотите начать торговать опционами и узнать больше советов и рекомендаций о торговле, вы можете найти больше материалов, подобных этому, на нашей странице новостей маркетинга.
Мы — ваш универсальный магазин для всего, что связано с торговлей. Здесь вы найдете последние новости, стратегии, советы и обучение, которые помогут вам стать успешным трейдером.
Риск продавца опциона ограничен типом опциона. Если это опцион «колл», то риск продавца почти не ограничен: если цена актива сильно вырастет, убытки могут быть значительными. Для опциона «пут» риск тоже может быть значительным, но его максимальная величина равна цене актива, если он обесценится до нуля.
Продавец опциона получает премию за проданный опцион, но это его единственная фиксированная выгода. В остальном его права ограничены: он обязан выполнить обязательства, если покупатель решит воспользоваться своим правом.
Главное преимущество опциона в том, что он даёт покупателю право, но не обязанность совершить сделку, что снижает риски и даёт гибкость в принятии решений. Это позволяет инвестору застраховаться от нежелательных изменений цены актива.
Уйти в минус на опционах можно. Если вы продаете опционы без покрытия, ваши убытки могут быть значительными. Даже покупка опционов не гарантирует доход: если рынок пойдёт в другую сторону, купленные опционы могут обесцениться.
Торговля опционами может быть интересна из-за их гибкости, возможности использования сложных стратегий, а также потенциально высокой доходности при управлении рисками. Это инструмент для тех, кто хочет использовать возможности изменения цен на рынках более эффективно.
Ключевые решения при работе с опционами включают выбор направления сделки (покупка или продажа), определение цены исполнения и срока действия опциона, а также расчёт риска и потенциальной прибыли.
Ольга изучала экономику и международный менеджмент в Университете Боккони в Милане, Италия. Во время учебы она приобрела бесценный опыт в сфере финансов, пройдя стажировку в компаниях Tinkoff и Deutsche Bank AG. Этот опыт помог Ольге развить глубокое понимание финансов и мировой экономики, а также акций.
Одна из областей, которая особенно увлекает Ольгу, — это поведение акций финансовых компаний и недвижимости. Будучи амбициозной женщиной, она всегда стремится узнать больше о том, как работают эти рынки и как на них влияют различные факторы. Ольга стремится быть в курсе последних тенденций и событий.
Когда наш специалист по финансам не учится и не работает, она с удовольствием занимается другими своими интересами. Она увлекается верховой ездой и провела много счастливых часов в седле. Ольга также является гордой владелицей маленькой собаки, которая обладает удивительным талантом находить трюфели. Проводить время на природе со своими пушистыми друзьями — один из ее любимых способов расслабиться после напряженной рабочей недели.
Business Bay
Blue Bay Tower
PO BOX 911
Dubai, UAE